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黑色星期一延续,一切都在下跌,有一股不可抗拒的力量

5/7/2019

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       美国股市延续周一跌势继续全线重挫,三大股指出现1.7%以上的跌幅;美国股市大跌的同时波动率指标飙升;欧洲股市创下三个月来最大单日跌幅;股市的跌至传导至债券市场,美债、德债收益率全线下跌;油价也加入全球股市跌势,布伦特原油期货大跌1.9%,并跌破70美元;离岸人民币连续第二天下跌。(而在此之前,亚洲股市几乎都出现了上涨。)

奇怪的是,今日各大市场的下跌并无明显诱因,什么坏消息也没发生。

尤其是美国股市,扛住了周一,却没在周二挺住。
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▲截止收盘,道琼斯指数下跌1.8%,报25965.09点;标普500指数下跌1.7%,报2884.05点,盘中一度下跌2.4%;纳斯达克指数下跌2%,报7963.76点,盘中一度下跌2.8%。
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▲道琼斯指数下跌500点,跌破26000点及50日移动平均线......
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▲华尔街恐慌指数VIX盘中一度暴涨超40%......
一些分析师发现,上周在美国股市创新高的同时,所有人(机构、对冲基金、散户)都在卖出美国股票,唯一的买家就是企业回购。
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▲机构、对冲基金、散户连续第二周净卖出美国股票,但继续(连续第8周)流入ETF(数据来源:美银美林)
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▲与此同时,上周的回购达到了2月初以来的最高水平(数据来源:美银美林)

周二几乎没什么消息传出来,唯一被华尔街刷屏的是“新债券之王”兼DoubleLine Capital 的CEO冈德拉克接受CNBC的一段采访:
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▲冈德拉克接受CNBC采访:https://www.cnbc.com/2019/05/07/jeffrey-gundlach-sees-better-than-50percent-chance-new-tariffs-happen-further-hitting-stocks.html

......我认为一股不可抗拒的力量,正触动一个不可动摇的东西......

我认为我们处于一个较晚的周期,美国股市正处于熊市中。纽约交易所综合指数已下跌逾 20% ,且目前未能回至高位。


股市的跌势传染至债券市场,美国各期限国债收益率全线下跌。
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▲美国各期限国债收益率全线下跌
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▲截至收盘,美国10年期国债收益率下跌2.3个基点,报2.4459%,跌至4月1日以来的最低水平。
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▲德国10年期国债收益率进一步跌至负值。截至收盘,德国10年期收益率跌4个基点至-0.04%。

债券市场正出现一种反其道而行之的押注——买入(世界上最安全资产)美国国债和德国国债的看跌期权,在这些资产的下跌中获益(今年以来全球国债收益率一直在下降)。
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▲由于股市下跌,市场预计美联储今年将降息30个基点

随着市场陷入动荡,比特币一度触及2019年新高,盘中两次冲击6000美元。比特币去年暴跌后,已经引起了技术分析师的注意。

去年曾准确预测比特币大跌的技术策略师Robert Sluymer上周便发布报告,现在可以买入。
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▲比特币两次冲击6000美元
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▲原油、和基本金属全部下行,锌价跌至两个月低点,领跌基本金属

外汇市场的波动性也在加剧,鉴于投资者自1月份以来一直在抛售波动性,他们卖出的可能超过了自己的预期,现在正朝着相反的方向努力。昨晚,避险货币日元、瑞郎获得青睐。不过,美元指数整体上维持了上涨,虽然技术指标显示周期性高点可能在构建中,但一些尾部风险目前可能维持美元强势。

奇怪的是,面对市场如此动荡,缺少了一个人的身影——有“救火队长”之称的白宫首席经济顾问库德洛并没有出现在电视荧幕上。而在以往,每次股市大跌,库德洛都会出面安抚市场。
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▲库德洛,你是我们唯一的希望......

难道真的是应了那句话:5月清仓离场(Sell in May and Go Away)......
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